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国投增利宝:更新招募说明书摘要(2017年6月)
发布日期:2021-11-25 04:18   来源:未知   阅读:

  本基金经中国证监会2014年10月24日证监许可[2014]1125号文注册募集。

  银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业

  本招募说明书摘要所载内容截止日期为2017年5月13日,其中投资组合报告

  与基金业绩截止日期为2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  )于2017年5月31日对本招募说明书摘要(2017年6月更新)进行了复核。

  董日成先生,董事,中国香港籍,英国Sheffield大学学士,现任瑞银资产管

  理(香港)有限公司中国区董事总经理。曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、

  执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,

  部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。

  (新加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(LeggMason,

  域投资解决方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事,苏黎

  中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、

  级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、

  港主板上市)独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(中小板上市)

  独立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国资委任命)。

  司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公

  险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部

  审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部部门总经理。曾

  司总经理、华南营销中心总经理,宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理。

  (CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。8年证券从业经历。

  2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年

  9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

  及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日

  期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,2013年12月

  26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银

  钱多宝货币市场基金基金经理,2014年11月13日起兼任国投瑞银增利宝货币市

  场基金基金经理,2015年1月20日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基

  金基金经理,2016年11月18日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证

  证券投资基金的基金经理,2016年11月23日起兼任国投瑞银和顺债券型证券投

  资基金基金经理。曾于2014年3月22日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易

  2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益

  部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景

  2014年10月30日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。2014年12月

  4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国

  投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银招财保

  本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精

  选证券投资基金,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型

  证券投资基金基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资

  券投资基金的基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银

  渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行,

  洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责

  任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。2005年12月30日

  “客户为先、开放创新、协作有为、人本关爱”的企业核心价值观。自成立以来,

  2016年,渤海银行资产总额达到8561.20亿元,较年初增长12.02%;实现营业

  13.80%。截至2017年3月末,渤海银行已在全国设立了24家一级分行、22家二

  级分行、122家支行、85家社区小微支行,并在香港设立了代表处,下辖分支机

  构网点总数达到254家,网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区

  2016年,在英国《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”排名中,渤海银

  行综合排名逐年大幅提升,从2009年的603位,提升至202位;亚洲银行综合

  《21世纪经济报道》、《每日经济新闻》等组织的一系列评选活动中,先后获得

  分行党委书记、行长。2015年2月起任渤海银行股份有限公司党委副书记、行长。

  渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金

  托管业务,2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银

  款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)

  行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,

  过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:

  本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经

  知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,

  务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知(财税〔2008〕132号)

  文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  4、本基金基金合同生效日为2014年11月13日,其中增利宝B类基金份额自

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

  本基金可以对不同基金份额类别设定不同的管理费率、托管费率、销售服务费率,

  上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(4)-(10)项费用,根据有关

  基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2016年12月28日刊登的本基金